新鲜出炉!当下最牛投资策略

复利人生2021-01-10 06:16:12

很多人看着现在的股市,那叫一个郁闷啊。股市行情分为牛市、熊市和震荡市(也叫牛皮市),长时间的反复震荡是最烦人的。


2008年大熊市后,A股经历了六、七年的反复震荡,才又迎来了去年的牛市。有数据统计说,A股80%的时间是震荡的,只有20%的时间是单边行情。书生今天就说说在震荡市,我们该怎么办?


一、随机漫步理论


随机漫步理论指出,股市的波动是随机的。股价已经确实代表了股票在成交当时的价值,因为买卖双方只有在认为价格公平合理时,交易才能完成。


有点绕,记住一句话:股价在短期内是无法预测的。


彼得林奇说:


不要妄想预测股市走势,那是根本不可能的。


很显然,投资者并不需要具备预测股市的能力,照样可以在股市上赚钱,如果不是这样的话,那么我就应该一分钱也赚不到。


熟悉书生的都知道,书生从来不强调预测未来市场。既然我们无法预测股市,那么最好的办法是不要预测股市。我们必须提前做好股市上升或下跌时的应对策略,才能在股市中获利。


二、高抛低吸的思考


书生前面说了,大多数时候,指数都是震荡走势。那我们长期持有会不会变得很浪费呢?即使是牛市,也是大部分时间是震荡的。




书生鼓励大家长期持有基金或股票,但如果同时能用小部分资金在震荡的时候,做点高抛低吸,不是能有效降低持仓成本吗?


打个比方:比如你10元钱买了个股票,每上涨5%,你就卖出10%的仓位。下跌5%,我们就再买入10%的仓位。


想想是不是挺好的?有盈利了逐步减仓,下跌再买进。这样不仅可以做到盈利及时兑现,还可以降低你的总持仓成本。


书生说的有点抽象,但这个值得你思考。


三、等分网格交易法(以创业板ETF为例)


定义:网格交易的最基本形式。该方法简单明了,无需人为思考,完全机械傻瓜操作。正因为股市的无法预测,无脑买入比很多短线高手的收益更高。


网格交易不是新东西,开始在外汇市场很流行,属于震荡交易系统。由于外汇是保证金交易,很容易爆仓,所以网格交易褒贬也不一。


标的选择:创业板ETF(159915),波动大,没有爆仓风险,指数也不会归零。


网格交易追求的就是行情的波动,波动越厉害,收益率越高。哪怕你的投资标的不涨,只要在一个区间不停波动,同样可以获得不错收益。


网格交易法的核心:


1.判定是不是震荡市。虽然提倡不预测,但底部震荡行情应该是大概率事件。


2.当下是不是底部区域。


3.投资标的交易活跃,波动大。相对沪深300和中证500指数,创业板指数波动是最大的。


网格区间的确定:最高点很容易确定,最低点不能设置的太低,不然基本触碰不到。看下图,后面都以此图为例子。



资金分配:格子画好后,根据我们可以投入市场的资金,去除格子数量,就得出每个网格可交易的资金。


比如,比如你可以交易的资金是9000元,那每个格子可以分配到的可交易资金是1000元。


注意:因为行情在高点和低点逗留的时间不多,为提高资金使用效率,可以适当减少资金高点和低点的资金分配量,酌情增加到中间部分。


首次建仓:最高点到目前价位的资金总量。


比如你今天首次建仓创业板ETF,今天价格在第六格,那买入的资金应该是6000元。


日常交易每天开盘前,以前一次成交价格为中心,以上一格价格设置委托卖出,以下一格价格设置委托买入。


白金卡有什么用

买入数量就是事先计算好的每格交易量。


比如:你今天以1.98的价格买入了6000元的创业板ETF。明天开盘前,设置好两个委托买卖单:1.85元买入1000元和2.12元卖出1000元。


接下来,我们只需要偶尔看看有没有成交就行。一旦成交了,就以新的成交价为中心,再次预埋两个买入和卖出的单子


比如:创业板ETF明天涨到2.12元,你就卖出了1000元。成交后,你就以第5格为核心,设置好两个委托买卖单:1.98元买入1000元和2.26元卖出1000元。


小结:就好像渔夫打渔,当有鱼上网后我们就起网取出鱼(获利成交退出),之后再把渔网撒下去,等鱼儿再次上网。


希望大家跟着书生的思路,再仔细想一下。是不是这个道理?只要波动,这个交易法就能获得收益。


缺陷:


1.跌破最低价,会出现亏损。所以这个方法在底部震荡区域的效果最好,安全度更高。如果不幸真的跌破最低价,那只能死扛了。


2.突破最高价后开始牛市行情的话,收益不高。为了应对这种情况,我们只能在低位多买点,长期持有着。


比如在第7格以下,我们增大投资金额,长期持有这部分低价筹码不卖出。


3.资金使用效率不高。适当可以进行优化,比如首次建仓点尽量低一点,越低买的越多,以及高点才卖。这个就不详细说了,自己研究好再进行微调吧。


结束语


网格交易法有很多种,书生仅仅介绍了最简单的等分网格交易法。大家如果有兴趣,可以自行再进一步研究。


任何交易策略都是有利有弊,网格交易也仅仅适合当下底部震荡的行情。


大家可以借鉴网格交易法的思想,在单边上涨行情中,也可以做到逐步减仓,后回调买入,来降低持仓成本。


书生不建议大家完全沉迷于短线交易,用部分仓位来进行网格交易就可以了。总体来说,还是长线投资的收益更大,短线的网格交易有助于我们降低持仓成本。


网格交易的操作思路值得我们学习和思考。




广告:会员招募还在继续,回复“022”查看招募细则。


微信公众号:moneylife1818.长按二维码关注



友情链接