一个12年操盘手的至深投资感悟

股票医生2020-12-31 07:05:02

微信公众号:股票医生

一个 12 年操盘手的 8 条至深投资感悟

  眨眼间 , 中国资本市场走过了二十多年 , 二十多年虽短 , 但其却改变了无数中国人的命运和生活。在这场投资大潮中 , 虽有很多失意者 , 但也培养了一批历经实战考验的投资精英 , 这里面既有年薪千万的公募基金经理 , 也有 2 年赚 100 倍的草根私募 , 他们用自己的辉煌战绩告诉世界 : 中国人在资本市场起步虽晚 , 但投资智慧绝不逊色。今天 , 我们给大家介绍的是一位来自深圳的私募—鲁致远 , 希望他的经历和实战经验能够对大家的投资有所启示。

  鲁致远的人生经历本身就是一个励志故事 , 他出生于山东农村 , 在上高中之前两度中考落榜 , 在条件极其艰苦的情况下 , 经过三年的高中学习 , 他完成了脱胎换骨的变化 , 一举考上复旦大学 , 创出这个乡村高中建校 27 年以来的记录。谈起这段经历 , 鲁致远总是感慨万千 , 这段从后进到先进的经历也给了鲁致远最宝贵的人生财富 , 让他敢于面对任何挑战。

  在复旦大学读书时 , 鲁致远迷上了股市投资 , 这无疑是一条颇为艰辛和曲折的路 , 多少英雄豪杰曾经在此败走麦城 , 果不其然 , 鲁致远虽然大学毕业就被一家机构聘为操盘手 , 管理上亿资金 , 但结果却以巨幅亏损而告终。但这次失败经历并没有击倒鲁致远 , 凭借不服输的精神 , 鲁致远很快就再次崛起 , 并形成了从投资理念到具体投资技巧的一整套投资理论 , 这套理论让其在 05-07 年的牛市中收益巨大 , 在 08 年的熊市中鲁致远也毫发未损 , 至此 , 经历牛熊考验的鲁致远彻底完成了自己投资体系的建设。2010 年鲁致远的操作仍然是可圈可点 , 几次抄底逃顶 , 被业内传为经典案例。

  很多人都为鲁致远的成功感到振奋 , 但更多的人希望能够学习鲁致远的投资经验 , 期望有朝一日也能取得像鲁致远那样的成功。笔者与鲁致远已有数年交往 , 让其总结了八条投资经验 , 很多人学习以后 , 感觉收获良多 , 改变自己原来的认识 , 现在将八条经验全部录下供大家参考 :

  一、上升趋势重仓 , 下降趋势轻仓

  鲁致远认为 : 在大盘开始上升趋势时 , 一定要重仓 , 因为此时多数个股都会上涨 , 风险小 , 成功率高 , 大盘开始下降趋势时 , 此时多数个股都会下跌 , 一定要轻仓 , 尽量不参与 , 这样 " 一张一弛 " 才能保证盈利最大化 , 风险最小化 , 科学合理。鲁致远说 , 很多人看到高手出手就赢 , 这只是表面现象 , 不是因为高手水平高 , 而是有风险的地方他尽量不去 , 自然显得水平高。但散户经常是在上升趋势初期因为害怕不敢重仓 , 等大盘涨过一段 , 头脑发热 , 没有了风险意识 , 开始重仓 , 然后就被套在山顶上 , 于是散户的投资就像一个 " 茶几 ", 摆满了 " 悲剧、惨剧 "。

  二、抄底逃顶有规律

  由于受 " 随机漫步理论 " 影响 , 很多人认为没有规律才是股市最大的规律 , 鲁致远认为这是对 " 随机漫步理论 " 的误解 , 如果说股市短时间的涨跌受各种随机因素影响具有一定的随机性 , 而趋势的转折则具有非常整齐的规律。鲁致远曾经用相同的技术多次在重要点位抄底逃顶 , 比如 2007 年 10 月份的 6000 点大顶、09 年的 3478 大顶以及多次顶部 , 在形成这样的顶部之前 , 市场出现了相同的信号。

  三、股价涨跌的主导因素另有其它

  每个人都希望选个好股 , 骑上大黑马 , 但是对于选股的标准却非常盲目 , 出手就是股评家常说的 " 三低一高 " 品种 : 低市盈率、低流通盘、低价和高收益 , 其实 , 这些都不是决定股价涨跌的关键因素 , 鲁致远认为 : 决定股价涨跌的关键因素是事件驱动 , 以此为线索才能找出大黑马、大牛股。鲁致远举了一个例子 , 一只个股市盈率 50 多倍 , 每股收益 9 分钱 , 就因为一个事件 , 短短一个月上涨 183%。鲁致远说 : 以 " 三低一高 " 作为选股标准想找到大黑马就是爬到树上找鱼。

  四、早晨开盘一段后就应知全天走势

  股市里面最大的风险就是未知风险 , 如果能在开盘后 , 就能知道全天大致的走势 , 无疑会让投资者对全日操作成竹在胸。通过早晨开盘一段时间后的走势就知全天走势。

  五、选股只完成了操作过程的 20% 的工作

  很多投资者看报纸、听广播 , 到处参加股评报告会 , 只为能找到一只大黑马 , 其实 , 鲁致远认为 , 选股虽然重要 , 但并不是投资的全部 , 选股顶多只占整个操作过程的 20%, 很多人还没意识到仓位、买入时机、出货时机等的重要性 , 只在选股这个环节上下功夫了 , 最后盈利情况当然不乐观。

  六、将复杂的操作过程分解就会变简单

  一个完整的投资过程是很复杂的 , 鲁致远认为 , 将复杂的东西进行分解就会变的非常简单。鲁致远就把投资过程分为五个环节 : 买什么、买多少、何时买、何时止盈、何时止损。将上述问题一一进行研究和解决 , 每一个环节都有相应的理论根据 , 然后再让把形成一个有机的整体 , 自然就可成为投资高手。

  七、盈利模式是投资人追求的终极目标

  很多人在股市取得过成绩 , 但却疲于奔命 , 吃了上顿没下顿 , 不知道未来的盈利从何而来。鲁致远认为 , 要想轻松投资 , 成为股坛常青树 , 唯有形成盈利模式 , 才能以不变应万变 , 创造出资本市场的奇迹。巴菲特的价值投资未必适合我们每一个人 , 但他长达几十年都在使用同样的盈利模式这一做法值得我们学习 , 巴菲特创造的财富巨大 , 但他却非常轻松 , 也没有设立庞大的研究团队 , 完全是因为他建立了属于自己的盈利模式 , 他要做的就是简单复制盈利模式 , 让盈利模式为自己赚钱。建立了属于自己的盈利模式才是一个投资人成熟的标志 , 也是投资人追求的终极目标。

  八、掌握多少规律 , 掌握多少财富

  虽然每个成功的投资者投资之道不尽相同 , 但无疑所有的成功投资者都是顺应了某些市场的规律。鲁致远很早就认识到 : 掌握多少股市的规律 , 掌握多少财富。所以鲁致远对市场规律的探索从来都是不遗余力。

微信公众号:股票医生



白金卡有什么用

友情链接