一位退役操盘手的炒股笔记:一旦股票发出这样的信号,我必全仓撤退!

一线光阴2021-01-21 15:13:46


善于投资的人,可以从股价上涨前毫无秩序的盘面看到对手迷惑投资者的真实目的,从坏的形态中看到用来藏匿吸筹的大机构行踪,在洗盘时能看到机构上涨的动作快如离弦之箭,猛如拨动弩牙,进而及时调整策略,巧妙设置,最终获取更大的胜利。熟悉各种黑马股的股性,看准后进行狙击时,行动要迅猛,不拘常法;超级黑马股必须有丰富的炒作题材,主力机构也会在炒作前施行奇妙的计策;撤退时坚决果断,在大部分人还不明白怎么回事时,就清仓卖出所有的股票,等待出现的下调,等待我们看好的黑马股票在下调中洗盘时再进行狙击。这就如同战争布局一样:地处高大开阔的地方,便于加强警戒与防守;占据地势险要的地方,便于加固自己的防卫;身居茂密荒野的深山老林,可以掩护我军的行动;藏匿于壕沟深壁垒高粮草充足的地方,可以和敌人打持久战。所以说,无论是狙击超级黑马股还是要在股市投资中百战百胜、持续稳定地获得高利润,都需要技高一筹、出奇制胜。


主力为什么要坐庄?坐庄收益可能很大,但风险也不小。数以亿计的资金入市,股价每升跌一两个价位都意味着几十万上百万的资金增减,其风险不可谓不大。此外,还要受到法律的制约、政府的监管和散户的对抗。那么为什么还是有人乐此不疲呢?因为坐庄的都是大资金。这些资金本身为何投资股市,其具体的原因也许是千差万别的,但最终目的只有一个——获取暴利。我国股市发展到现在,虽然不能说没有值得投资的好股票,但如果单纯想靠上市公司的分红来获利,至少在A股市场有点像天方夜谭。因此,资金投入股市中的基本目的还是赚取买卖的差价。如果没有了股价的波动,利润就没有了基本来源。


对大资金来说,为何要坐庄?问题还与市场风险有关。股市的风险包括系统风险和非系统风险两大类。大资金可以应用现代投资组合理论来有效地降低非系统性风险,但仍无法回避系统风险。而国内股市尚处于发展初期的这一基本状况,又决定了市场的系统性风险(如政策因素而引起的风险)要远远高于西方国家(或地区)的成熟股市,这样的系统风险对大资金来说是难以承受的。要解决这一问题,坐庄就是一条很好的捷径。通过坐庄,可以控制上市公司的流通股乃至整个上市公司,使股价走势变得随心所欲,使个股的价格不再随大盘一起升跌,从而可以最大限度地解决系统性风险这一难题。


在这种情况下,我们就可以充分理解,大资金要在股市获利和规避风险,剩下的也许只有一条路了——坐庄。例如:证券投资基金前几年在证券市场进行分散投资理财的投资组合,结果赔得差点儿失去了在中国证券市场上的生存权,2003年后基金公司总结了失败的教训,选择了集中持股,联合坐庄的思路,比过去进行分散的投资组合效果要好得多。


当然,坐庄回避了市场风险,但同时又带来新的风险——违规、违法的风险。因此,不少庄家也会付出相当大的精力来规避和解决这些问题。这些问题只要思路正确是较好解决的。



蛛丝马迹寻趋势——资金性质对股价的预判


主力的实力在于控制力,控制涨幅、控制振幅、控制量能、控制K线,我们透过盘面提供的现象,可以提前洞察主力意图,破译主力密码,提供给我们可预见性的跟随主力操作计划,实现稳定可靠的投资收益。


行情完全是由资金推动,资金是由人掌控,不同的人具备不同的投资思维和盈利模式,这就形成了三种性质的资金:战略资金、游资机构资金、主力资金,资金的性质对行情的演绎起着决定性的引导作用,为我们预判股价运行趋势提供了极其重要的依据。


主力运作迹象解密——寻求与主力共舞技术

其实,每一支股票都会在不同的时间被主力运作,那么为什么我们要特别对主力进行研究呢?因为我们都不想在买入后经历长时间的横盘,因为我们要跟着强势主力,研究主力的目的是为了预判个股未来运动趋势,为实际操作提供重要依据,减少不必要的等待,提高资金使用的时间效率。


1.股价沿5日线运行的盘面主力解密

并不是只有盘中涨停才能判定有强势主力,我们再来从5日均线洞察主力,一般而言,股价沿5日均线运行的时间是很少的。股价在什么情况下才能沿5日线运行呢?列举两种典型的情况:一种是在进入主升浪拉升的时候;另外一种是在波段上行的时候,恰恰这两种主力是非常强势的。

如图所示,盘中振幅都在8%以上,其中一天还有16.61%的振幅,这代表什么意思呢?其一天的振幅可以超过别的股票两天的振幅,股价又是在回调以后的相对低位,说明主力资金吃进筹码非常凶悍坚决。

经过几天观察,我们发现即使在这么大的振幅情况下,股价居然还能连续几天运行在5日均线上方,可以断定的是:在这个股票里面的主力是很强势的,股价在后期肯定有很大的上涨空间。


2.大振幅的盘面语言主力解密

有的股票盘面非常活跃,表示里面有主力资金一直在进出。那么活跃从哪里可以看出来呢?最直接的体现方式就是振幅和换手率。振幅越大,无论是往上还是往下攻击,都表示主力资金攻击性越强。换手率越大,表示越活跃。

在一般的常规环境里,散户是不可能拉出大阳线,也不可能打出大阴线的,这些大都是主力行为。如图所示,我们标出了其中几天的振幅,都在8%以上,表明这个股票里面主力资金非常的活跃。


3.波段运行盘面主力解密

波段也能看出主力吗?答案是肯定的。你会认为每一支股都有波段,是不是每支股都有主力呢?没错,的确每支股都会有主力资金关注,只是关注的时间不同、强弱不同而已。我们要选择的是强势主力。那么,在波段行情的个股里面,什么盘面特征才表示是强势主力呢?

如图所示,该股单边涨幅达到44%,然后又是单边跌幅达到28%,是不是强势呢?有的股票波段运作幅度更大,跟着这样的主力一年做三四个波段,收益就翻倍了,凡是具备类似运作形态的个股,都表明是强势主力运作的,要引起我们高度的关注和参与,定会给你非常高的回报。


4.股价在360日年线上方运行的盘面主力解密

当股价运行到360日年线上方,我把它定义为多头区域,如果在大盘还是空头的背景下,股票能运行在多头区域,这本身就说明它跑赢了大盘,没有主力的运作,个股是不可能跑赢大盘的,个股盘面强势运行特征代表该股里面有强势主力。

当股价长期在360日年线上方运行,运行途中股价也没有大幅的波动,表明主力控制力很强,对于这样的个股,如果被你挖掘出来,千万不能放过。


如图所示,该股股价在低位区域以连续两个涨停突破年线,股价连续五个交易日振幅大于8%,主力介入力度非常之大。在后期的运行途中每次下跌跌幅也不大,回调很少就被拉起来。这样的盘面就是中长线主力做盘的明显特征,但凡中长线主力做盘,意在长远,表示股价在后期还有很大的上涨空间。



5.年线下方运行的异动主力运作解密

有一种主力非常善于伪装,还善于制造假象,但却是非常强势的主力。

图是2013年3月19日一汽轿车K线图,该股股价前期一直在年线下方运行,盘面上只有过一次单边上涨建仓,期间没有一次涨停,盘面走的昏昏沉沉,一般人很难发现主力运作的迹象,但是主力再隐蔽,也会露出迹象。


一旦盘中有涨停,这个突发涨停就很容易被捕捉了,既然突然异动,我们就要分析它运作的级别,是什么性质的涨停。这里的盘面很奇怪,先是强势涨停,然后开始连续的下跌,很多股民以为是主力出货就卖掉了,那你就被主力欺骗了。涨停是主力干的,打压也是主力干的,并不是出货,敢拉敢打才表明主力强势,意图长远。


战略资金识别

机构手握巨额资金,它们的投资一定是具有战略眼光和深远意义的,除了赚钱,或许其还有我们所不知道的目的,我们来看看它们的盘面表现特征。

战略资金为股市里的定海神针,其活跃程度对大盘起着决定性的作用,它们代表着最稳定的投资逻辑,对宏观大局的把握也最为精准,对国家政策的解读和把握最具远见。当我们没有条件接触到内幕消息时,唯一的办法则是通过国家政策和盘面语言进行综合分析。国家政策为我们的分析指明了方向,盘面语言给了我们具体的研究目标,盘面表现能告诉我们其中的全部密码。


图是2016年1月西山煤电K线图,原本非常呆板的盘面突然的异动,连续的涨停,大幅的震荡,这非常明显地说明大资金开始买入了,那么是什么资金在活动呢?整个煤炭板块的股票,全部被整体性地买入。你认为什么主力资金会形成如此统一的板块性集体买入呢?答案肯定是战略资金。战略资金的布局,具备长期的大级别行情趋势,大家可以预见整个板块未来的行情级别有多大。很明显,未来股价在现在股价的基础上至少翻一番。


图是2013年8月16日中信证券K线图,为光大乌龙指当日和以后的盘面表现,我标示的三处异动中,第一处是光大乌龙指事情留下的长上影线,当大家都在议论光大乌龙事件的时候,我们就已经洞察到战略资金的意图了,主力可是在熊市途中的大盘股异动,为什么会在如此大的权重类股票里面异动啊?这背后有什么深层的逻辑呢?这只能说明战略资金在权重个股布局了。



飞龙出海,惊涛骇浪。这是战略资金进场的贴切写照,再看后面突然的放量涨停,然后是无量的下跌,跌破前面涨停价也不算什么,为什么跌破买入价也不算什么呢?当然了,比起以后的股价,这里即使再跌30%也无妨。


还有一点要说明一下,当时大盘还没有见大底,很多人还在预测大底在什么时候出现,还有很多专家预测将下跌到多少点,那时我心里已经吃了定心丸了,因为我知道这里离大盘的大底已经很近了,熊市即将结束。我也预判到,这支股票未来的股价一定会是现在股价的一倍以上。为什么能这么肯定的预判呢?因为当大盘经历了熊市周期,战略资金的低位布局,意味着市场大底正在来临,同时也意味着牛市初期行情的来临,这是市场极其重要的转折点。纵观历史走势,每一轮牛市从开始到结束,无论盘子多大的股票,在未来的股价都会有远高于建仓初期价格一倍以上的巨大涨幅。


主力资金识别

主力运作的特征多是以具体个股为标的,借助于预期板块热点和预期的行业政策导向来提前布局,布局操作板块性的个股是主力的常用操盘方法,凡是有主力资金深度运作的股票,一般情况下都有主升浪,后期都会大涨。


什么样的盘面才表示有主力资金运作呢?大多数主力盘面运作手法非常的隐蔽,再加上运作的时间周期也比较长,盘中又没有什么异常的表现,很难被我们发现。当然,也有个别未来预期特别利好的个股,主力会表现的凌厉和凶悍。下面我给大家介绍三种主力资金运作的盘面特征分析。


图是外高桥K线图,这个是非常特殊的主力盘面表现特征,一点都不隐蔽,根本不担心被你发现。主力连续三日疯狂买入,三个交易日涨幅30%,最大的换手是多少?仅仅只有2.2%。这意味着主力即使往涨停了买,也只能买到那么一点筹码。买完后就横盘调整,股价根本下不来,再买,再涨停,换手率还是非常的低,在这样低换手率的情况下涨停的意义重大。


大家可以设想,如果换手率达到5%以上的时候,股价应该是多少呢?类似中长线主力运作的盘面特点只有一个:在换手率非常低的情况下涨停,未来股价的空间非常高。


并非只有涨停出现的形态才可以界定为是主力资金运作,还有一种是连续单边上涨的小阳线,图是雅戈尔K线图,盘面左下角所标示,主力连续拉升建仓,出现连续多个交易日沿着5日均线单边上涨的阳线,说明主力资金在股价相对低位连续的买入,表现为强势。


我们都喜欢在股价回落的时候买,买到便宜点的筹码,主力又何尝不是呢?但为什么就一直往上买呢?这说明主力根本就没打算股价跌下来,再看横盘期间,一直也没有很大的跌幅,这说明主力对股价的控制力很强,这样的形态充分表明该股已经进驻了中长线主力资金。


绝大多数的股票波段和横盘走势很多,图是科恒股份K线图,该股股价一直却是沿着斜率单边上涨,中途经常出现涨停,就是连横盘和波段也没有,从成交量来看,也是非常的均匀,价和量的配合一直非常的健康,这样的主力控制力就更强了。


是什么力量能让股价运行的如此强势呢?只有主力能够做到。对于主力运作的过程,都会出现建仓、洗盘、震荡、拉升等几个阶段。这支股只有单边上涨,没有横盘震荡,有了洗盘,还缺什么?缺的是拉升。既然是主力资金运作的,后期必定有主升浪级别的拉升行情。


游资机构识别


游资参与的个股最直接的表现是涨停板、建仓速度快、拉升时间短、持续性强、换手率高。这些从盘面上可以非常清楚的看出来,他们一般是参与热点题材的炒作,举一个例子来直观分析游资的盘面特征。


如图所示,上海普天是在当时大盘背景下的超级大黑马,这就是各路机构游资合力炒作的典型代表,受益于国家对新能源汽车和充电桩政策支持,也受益于资金对该行业未来业绩的超高预期表现。资金以连续涨停方式疯狂买入,回调一天后就再次被资金疯抢到涨停,盘中出现17.88%的振幅涨停,相当于一天出来两个超过8%的大阳线,换手率都在10%以上,感觉是抢到的就是钱,事实上也的确如此,后来该股从启动时的14元左右在一个月的时间里涨到了60多元,凶悍至极。

在股市中奋斗要树立起信仰,意志不坚定的投资者往往最容易被市场所淘汰,股市下跌的时候看着自己的账户在缩水便充满了恐惧,也许这便是市场的最后一跌,主力的最后一洗;在股市上涨的时候,投资者还是充满着恐惧,担心明天会出现暴跌把已得的利润侵蚀殆尽,心一直处在动摇状态中……

但是能股市中暴富是很多人追求的梦想,股市是财富保值增值的好地方,同时也是一个充满风险的地方,怀着美好愿望投身股市的人往往因为意志的薄弱,经验的缺乏和技术的不通而被市场淘汰。做股票赚钱容易那是相对于专业人士而言的。

对于有着明确的正确的思想取向的投资者而言,由于他们树立了正确的投资信仰,他们在股市投资方面便有了成熟的策略,只要按照策略办事而不是被贪婪和恐惧左右,从而进行非情绪化的操作,在上涨的时候不盲目担心,因为新高之后往往还有更高,牛市不言顶;在下跌之时不盲目恐惧,因为股票不可能总是上涨的,有时会在中途停下来歇歇脚,然而至关重要的是判断此时是不是中途。

其实判断这一切都需要树立投资信仰,做出买卖决策时不能盲目,应站在一定的高度上来审视自我的投资。同时与我们合作的客户中往往因为自我情绪化的操作而丢失了很大一部分利润,甚至产生了没有必要的损失,我们在对客户的教育中也是总是强调投资要有信仰,不盲从,不能情绪化,要理性!我们会为信任我们的客户带来巨大的投资回报!


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